Fondsmanager (Unternehmen)

Die Fondsleitung trifft die Entscheidungen über die Kapitalanlage und nimmt alle Verwaltungs- und Vertretungsfunktionen des Fonds wahr.

Er verwaltet das von den Sparern des Fonds oder den Teilnehmern an den verschiedenen Vermögenswerten des Fonds eingebrachte Kapital wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate, Einlagen oder strukturierte Produkte.

Es ist wichtig zu bedenken, dass ein Investmentfonds keine Rechtspersönlichkeit besitzt und über die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle mit Intermediären, Teilnehmern oder dem Markt verbunden ist. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, eine Informationsbroschüre mit den Merkmalen des Fonds zu erstellen sowie über die Anlagepolitik des Fonds, die das Kernstück des Dokuments ist, zu informieren.

Wie wird der Wert des Fonds berechnet?

Der Anteil des Fonds errechnet sich aus dem Nettoinventarwert durch den Quotienten zwischen dem Gesamtvermögen des Fonds und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile.

Stellen wir uns vor, das Gesamtkapital eines Fonds beträgt 1.000.000 Euro und es sind 1.000 Aktien im Umlauf, der NAV beträgt 1.000 Euro.

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Die Verwaltungsgesellschaft überweist dem Teilnehmer eine Provision, die sogenannte Verwaltungskommission. Für diese Verwaltungskommission wird ein gesetzlich zulässiger Höchstbetrag in Abhängigkeit von den Vorschriften des jeweiligen Landes festgelegt. Im Gegenzug gibt es Investmentmanager, die ihre Provision an eine Erfolgsprovision für einen durchschnittlichen Neubewertungsprozentsatz des Portfolios in einem Jahr in Bezug auf eine Benchmark oder einen Referenzwert im Markt koppeln.

Funktionen der Fondsleitung

Die Hauptfunktionen der Kapitalanlagegesellschaften sind:

• Verwaltung und Vertretung von kollektiven Kapitalanlagen (IIC).
• Kapitalverwaltung im Auftrag Dritter.
• Finanzielle Beratung und Intervention bei der Vergabe von öffentlichen und privaten Platzierungen.
• Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes und dessen Veröffentlichung.
• Zusendung des vierteljährlichen Statusberichts und des Jahresberichts des Fonds mit Angabe seiner Rentabilität und der eingetretenen Veränderungen in seiner Zusammensetzung.
• Tägliche und transparente Veröffentlichung der Rentabilität des Portfolios und seiner Zusammensetzung.
• Veröffentlichung der Finanzkennzahlen des Fonds.

Schließlich ist zu beachten, dass die Verwaltungsgesellschaft anonym ist und keine Verwahrungsgesellschaft sein kann, sie muss unabhängig sein und darf keine Interessen außerhalb der guten Verwaltung der von ihren Kunden verwalteten Anlageportfolios haben.