Treasury sind all diese Verfahren und Handlungen zur Verwaltung und Verwaltung von Geld in einer Organisation.
Das Treasury umfasst eine Vielzahl von Funktionen im Finanz- und Geldbereich, von Kassenbons und Zahlungen zu Gläubiger, bis hin zur Verhandlung von Krediten und Finanzdienstleistungen mit Banken, der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben, die bei Verkaufs- und Verhandlungsvorgängen anfallen, sowie der Verwaltung von Bargeld (Cash) in Organisationen.
Je nach Unternehmensgröße oder Kategorie kann der Treasury-Bereich mehr oder weniger Aufgaben beinhalten, da er zu den Abteilungen gehört, die sich in der Geschäftswelt am stärksten verändert haben.
Eine der grundlegenden Funktionen des Treasury ist das Studium und die Realisierung von Budgets, die zusammen mit dem Management von Abweichungen eine komplexe Arbeit erfordern.
Treasury-Verfahren
Sie können in mehrere unterteilt werden, obwohl sie eng miteinander verbunden sind:
- Risikomanagement. Sicherheitsmaßnahmen im Money-Management, wie z. B. der Abschluss von Risikorichtlinien oder die Überwachung von Geldflüssen.
- Aufgaben veröffentlichen. Die Transaktionen von Inkasso, Zahlungen, Spesen und Einkommen im Unternehmen, zusätzlich zur Geschäftsführung Überweisungen.
- Verhandlungen mit Dritten. Engagiert für den Aufbau von Beziehungen zu Banken, Interessengruppen und Berichterstattung an das Management.
- Liquiditätsvermittlung. Liquidität ist eine wichtige Kennzahl in der Geschäftswelt, da Sie das Geld des Unternehmens und das Geld, das es noch nicht umgewandelt hat, sehen können.
- Finanzierungsquellen. Wie und zu welchen Kosten wird das Unternehmen finanziert und die durchschnittliche Zeit, um Umsätze in Geld umzuwandeln.