Eine Straddle-Strategie ist eine Finanzoptionsstrategie, die verwendet wird, um von einer starken Bewegung eines Vermögenswerts zu profitieren, auch wenn nicht bekannt ist, in welche Richtung die Bewegung gehen wird. Verluste entstehen, wenn der Preis des Basiswertes konstant bleibt.
Um diese Strategie anzuwenden, ist es notwendig, eine Kaufoption (Call) und eine Verkaufsoption (Put) mit demselben Ausübungspreis auf diesen Vermögenswert zu kaufen. Wie wir in der Grafik sehen können, sind die Kosten des Straddle auf die Summe der Call- und Put-Prämien begrenzt. Stattdessen können die Vorteile durch den Call bei steigendem Kurs des Basiswerts unbegrenzt und durch den Put begrenzt werden, bis der Kurs des Basiswerts Null erreicht.
Eine Straddle-Strategie kann auch umgekehrt durchgeführt werden, d. h. ein Short Straddle. Es würde aus dem Verkauf eines Calls und eines Puts zum gleichen Preis bestehen. Wir würden diese Strategie anwenden, wenn wir erwarten, dass der Kurs eines Basiswerts eine Zeit lang konstant bleibt, da unser Gewinn die Summe der Prämien wäre, die Verluste jedoch unbegrenzt werden können, wenn sich der Kurs des Basiswerts ändert.
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