Der AEX ist der Niederländischer und niederländischer Aktienindex dessen Name aus dem Akronym Amsterdam Exchange Index stammt. Es besteht aus den 25 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung, die an der Euronext der Amsterdamer Börse notiert sind. Dies ist ein integrierter europäischer Markt, auf dem Aktien, Anleihen und Derivate gehandelt werden, mit Vertretungen in Belgien, Frankreich, Holland, Portugal und Großbritannien.
Der AEX-Index wurde 1983 mit einer Basis von 45,83 Punkten gegründet. Die Werte werden nach dem Kriterium der Marktkapitalisierung gewichtet, aber auch der Streubesitz wird berücksichtigt (Streubesitz in englischer Sprache), das ist der Anteil des Kapitals an den Gesamtaktien eines Unternehmens, das an der Börse handelbar ist und daher nicht stabil von den Aktionären kontrolliert wird.
Unter den Unternehmen, aus denen der Index besteht, können wir Aegon, Phillips, Ing Group und Tom Tom hervorheben, die verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation, Elektronik, Chemie und Erdölausrüstung angehören.
Dieser Index wird jährlich basierend auf seinem Handelsvolumen überprüft, in der Regel am ersten Geschäftstag im März. An diesem Tag kann ein Wert nur 10 Gew.-% betragen. Die Handelssitzungen finden von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:30 Uhr statt. Der Handel mit derivativen Produkten hat jedoch eine Handelszeit von 08:00 bis 22:00 Uhr.
Dieser Index wird als Basiswert für den Handel mit derivativen Produkten in den Portfolios der Anleger verwendet. Darüber hinaus ist es ein finanzieller Referenzwert oder Benchmark, der von Anlageverwaltern übertroffen werden muss.
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Beispiel
Betrachten wir angesichts der Verwendung des Index als Basiswert für den Derivatehandel ein Beispiel für einen AEX-Future.
Der Standardvertrag hat eine Bewertung pro ganzen Punkt von 200 Euro. Das heißt, wenn wir einen AEX-Future verhandeln und sich der Preis um einen Punkt bewegt, beispielsweise von 450 auf 451, bewegt sich unsere Gewinn- und Verlustrechnung um 200 Euro positiv oder negativ. Der Nominalwert des Vertrags beträgt 450 * 200 = 90.000 Euro.
Generell verlangen Futures-Clearinghäuser in der Regel Garantien in Höhe von etwa 10 % dieses Wertes, also rund 9.000 Euro an zu hinterlegenden Garantien. Es gibt jedoch Produkte, die den Preis von Futures auf Indizes nachbilden, die als CFDs (Contracts for Differences) bezeichnet werden, deren Garantien geringer sind und das Splitting von Kontrakten im Gegensatz zu Futures-Kontrakten als Mindesthandelseinheit, in einigen Fällen bis zu 0,01 ., ermöglichen . Diese Produkte haben gegenüber Futures-Kontrakten einige Vor- und Nachteile. Sie erleichtern den Einstieg von Anlegern mit kleinerem Kapital, jedoch fehlt es an Transparenz bei ihren Preisen und bei der Ausführung echter Garantien, da es keine Clearinghäuser gibt.