Trader - Was ist das, Definition und Konzept
Händler ist jeder Investor oder Spekulant, der auf den Finanzmärkten tätig ist, um kurz-, mittel- oder langfristig Vorteile zu erzielen.
Sie können selbstständig agieren oder für eine Investmentbank arbeiten, in vielen Fällen als Market Maker am Front Office oder am Treasury-Tisch.
Der Händler kann mit jedem Produkt oder jeder Anlagemodalität arbeiten, sei es Bargeld oder Future, festverzinsliche Produkte, Aktien, Rohstoffe, Zinssätze, organisierte Derivate, nicht organisierte oder OTC-Derivate, Währungen, Investmentfonds, ETFs. Ihr Engagement in den verschiedenen Anlageklassen, die Teil der Finanzmärkte sind, hängt von Ihrer Verfügbarkeit und Erfahrung ab, da jeder Markt seine eigenen Merkmale hat.
Jeder Trader legt anhand seiner Kaufkraft seine Verhaltensregeln fest und führt eine Börsenanalyse durch, um ein optimales Risiko-Nutzen-Verhältnis zu finden. Darüber hinaus ist es wichtig zu bedenken, dass ein Anleger aufgrund von Erfahrung, Psychologie (ein sehr wichtiges Element) und ordnungsgemäßem Geldmanagement zu einem Händler wird.
Der Anleger trifft seine Anlageentscheidungen unter Berücksichtigung der technischen Analyse und der Fundamentalanalyse (siehe Arten der Börsenanalyse) oder er kann durch automatische Anlagesysteme handeln, die von selbst arbeiten, die durch programmierte Preisregeln erstellt werden in vielen Fällen in sehr kurzer Zeit. Diese Art des Handels ist etwas Besonderes und wird als HFT (High Frequency Trading) bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten des Handels, die Sie hier sehen können.
Routine eines Händlers
Um ein Trader zu sein, müssen Sie verstehen, dass Sie aus Fehlern lernen, Sie müssen den Markt perfekt kennen, hartnäckig sein, Verluste sollten Sie zu einem analytischeren und stärkeren Investor machen, da Sie aus Fehlern lernen. Daher sollten Sie vor einer Anlageentscheidung mindestens Folgendes bedenken:
- Informieren Sie sich morgens als erstes über die Schließungen der Märkte, die über Nacht geöffnet sind, und sagen Sie die Öffnung der Märkte voraus, die tagsüber geöffnet sind.
- Informieren Sie sich im Detail über die Wirtschaftsagenda, Nachrichten und Ereignisse des Tages. Ideal ist es, mit einem Live-Newsfeed zu arbeiten. Versuchen Sie, Positionen zu minimieren, wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden.
- Identifizieren Sie Investitionsmöglichkeiten
- Ermitteln Sie, ob das Wertpapier Liquidität enthält, messen Sie die Kapitalisierung und das Volumen des Vermögenswertes. Messen Sie das Risikoniveau und die Volatilität.
- Definieren Sie die Anzahl der durchzuführenden Operationen, die Hebelwirkung, falls erforderlich, das Risiko-Gewinn-Verhältnis pro Operation, wobei alle impliziten Provisionen der Operationen abgezogen werden.
- Wende mathematische Logik an.
- Verschieben Sie niemals Stop-Loss-Levels gegen uns, falls der Handel nicht erfolgreich ist.
- Suchen Sie nach Wahrscheinlichkeiten für Erfolg und Misserfolg.
- Messen Sie den maximal erwarteten Verlust.
- Reduzieren Sie Verluste so schnell wie möglich.
- Arbeiten Sie über einen regulierten Marktteilnehmer, der keine Geldtheke hat und Marktaufträge aufgibt, da die Transparenz viel größer ist.
Es gibt viele Händler, die auf dem Markt spekulieren möchten und handeln als Daytrader.
