Mit der technologischen Revolution und dem digitalen Zeitalter wird es einfacher, Informationen sofort zu erhalten. Informationen, die viele Anleger verwenden, um an der Börse zu investieren, aber haben sie einen Einfluss auf die Märkte?
Wenn ein Ereignis auf globaler Ebene eintritt, in einer Zeit, in der Computer und Technologie uns in Sekundenschnelle mit allen Informationen verbinden, haben alle Anleger auf der Welt Angst vor den möglichen Auswirkungen dieses Ereignisses auf die Finanzmärkte. Vor allem, wenn es sich um ein negatives Ereignis handelt und unsere Position bullisch ist, da dieses Ereignis aufgrund seines Geschlechts die Performance, die wir aus unserer Position auf dem Markt erzielt haben, belasten wird.
Was manche als Fundamentalanalyse oder makroökonomische Analyse auf den Finanzmärkten bezeichnen, ist eine Anlageform, die im Wesentlichen auf Ereignissen in der Weltwirtschaft basiert und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte vorhersehen kann. Eine komplexe Analyse, der sich jedoch viele Anfänger anschließen, um im Informationszeitalter Performance zu generieren und mit der einfachen Tatsache, ein Smartphone und eine Internetverbindung zu besitzen.
Bloomberg, Investing sowie andere Aktieninformationsportale sind voll von Finanznachrichten. Die Unmittelbarkeit, relevante Informationen für die Finanzmärkte zu erhalten, in einer Welt, in der die Globalisierung zudem eine globale Verbindung zwischen den Ländern sowie eine kollektive Wirkung verursacht hat, führt dazu, dass wir Entscheidungen dynamischer treffen. In einigen Fällen werden sogar Positionen innerhalb von Minuten geöffnet und geschlossen, um aufgrund der möglichen Auswirkungen einer Nachricht eine gewisse Rendite zu erzielen.
In einigen Teilen der Welt haben Programmierung und technologischer Fortschritt zu Gruppen von Händlern geführt, die Roboter so konfiguriert haben, dass sie automatisch investieren, wenn ein Ereignis eintritt. Sogar, um einen lustigen Fall hinzuzufügen, ein Roboter, der so programmiert wurde, dass er Positionen in den Märkten ausführt und diese auf die Tweets des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, verweist. Je nach Art des Tweets überlegte der Roboter, ob er gut oder schlecht war und führt gleichzeitig bärische oder zinsbullische Positionen aus.
Eine Studie bestätigt den Zusammenhang
Wenn wir uns den oben genannten Fall ansehen, könnte die Programmierung eines Roboters, der Positionen in Bezug auf die Tweets von Präsident Donald Trump ausführt, mehr als eine Anlagestrategie sein, wie ein Witz. Ein seltenes Signal, das folgen sollte, das aber laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) sinnvoller sein könnte, als es a priori zu haben scheint. Eine Studie, in der genau die Auswirkungen der Nachrichten auf die Finanzmärkte sowie die unterschiedlichen Preise von Vermögenswerten hinterfragt werden.
Mit Hilfe eines Roboters hat die multilaterale Organisation, die zuvor von Christine Lagarde geleitet wurde, anhand von mehr als 4 Millionen Wirtschafts-, Politik-, Geschäfts- und Finanzartikeln -veröffentlicht von verschiedenen Quellen, darunter Reuters - den Ton jeder Nachricht bewertet Text Mining, um festzustellen, ob die in den Nachrichten verwendeten Begriffe negativ oder im Gegenteil positiv waren. Die Idee war, Nachrichten zu sammeln, die Begriffe wie „Fortschritt“ oder „Vertrauen“ sowie andere negativere Begriffe wie „Krise“, „Stürze“ oder „Verluste“ enthielten.
Einige Daten, die später für die Ausarbeitung eines „Index des Geistes“ verwendet wurden, der hauptsächlich auf den Nachrichten über Industrie- und Schwellenländer basiert. Ein Index, der versucht, die Marktstimmung sowie deren Auswirkungen auf die Märkte relativ zu messen. Etwas Ähnliches wie der bekannte Angstindex, oder wie er offiziell genannt wird, der VIX-Index. So wie der VIX-Index versucht, die Volatilität an den Märkten zu messen und damit die Unsicherheit der Anleger zu bestimmen, zielt der Mood-Index darauf ab, dies jedoch eher mit Nachrichten als mit Volatilität zu tun.
Mit dem formulierten Index kam die Agentur zu dem Schluss, dass die Preise von Vermögenswerten weltweit erheblichen Schwankungen unterworfen waren, wenn plötzliche Ereignisse eintraten und die Medien darüber berichteten. Es wurde speziell mit Weltnachrichten produziert, wo ein klarer Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Märkte und der Medien zu beobachten war.
Natürlich impliziert Korrelation, wie wir wissen, keine Kausalität. Es kann vorkommen, dass die Korrelation zwischen Wirtschaftsnachrichten und Aktienbewegungen in eine andere Richtung geht. Zum Beispiel tritt ein Ereignis ein, Investoren gehen Positionen ein und dann erscheint es in den Medien, die auf das Ereignis reagieren. Oder sogar gleichzeitig auftreten.
Weniger Wirtschaftlichkeit, mehr Computer
Auf die gleiche Weise, die wir im vorherigen Abschnitt gesehen haben, sind Investitionen und Handel eine Aktivität, bei der Computerkenntnisse zu einer Erleichterung für Anleger geworden sind. In den letzten Jahren konnten wir beobachten, wie sich auf den Finanzmärkten eine neue Methodik durchgesetzt hat, in der wirtschaftliches Wissen mit der Entwicklung von Computerwerkzeugen kombiniert wird, um mit Robotern Renditen in einem Umfeld mit einem maßvolleren Risiko und kontrolliert. Roboter, die, wie der für den Fall Donald Trump entwickelte, ununterbrochen Positionen im Markt ausüben.
Wie ich bereits sagte, betrachtet der neue Markttrend den automatischen Handel zunehmend als Handelsstrategie. Ein Handel, der auch algorithmischer Handel genannt wird, da es auf die Ausarbeitung eines komplexen Algorithmus zur Ausführung der Positionen ankommt. Ein Anlagetrend, der, wie gesagt, Anleger, die an einer solchen Strategie interessiert sind, dazu zwingt, den Bereich der Informationstechnologie sehr gründlich zu kennen. Und darüber hinaus mit großer Zuverlässigkeit, da sowohl unsere Verluste als auch unsere Gewinne von diesem Algorithmus abhängen.
Immer weniger Ökonomen ziehen die Verwendung von Programmen für die Erstellung von Statistiken oder Berichten nicht in Betracht. Programmierung und Computer haben den Anlegern auf den Finanzmärkten endlose Felder eröffnet. Von der Entwicklung von Indizes bis hin zur Programmierung von automatischen Robotern waren sie dank der großen Durchdringung von Computer und Programmierung auf den Finanzmärkten möglich. Ein Einfluss, der vielen Anlegern sowie bestimmten technischen Profilen, die ohne wirtschaftliche Kenntnisse über automatische Handelsstrategien mit algorithmischen Robotern verfügen, eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet hat.
Wie in den Nachrichten haben neue Technologien, einschließlich Megadatenverarbeitung und Text Mining, einen großen disruptiven Effekt im Wirtschaftsbereich gehabt. Dies wird von den Organisationen anerkannt, die bereits mit Informationsverarbeitern zusammenarbeiten, um ihre Schätzungen zu verfeinern und immer genauere Studien durchzuführen. Studien, die wir im Vergleich zu den vorangegangenen Analysen, in denen die Informationen nicht verarbeitet wurden, nicht mit hoher Sicherheit nachweisen konnten.
Etwas, das jetzt nicht passiert, wie wir bereits bei den Auswirkungen der Nachrichten auf die Finanzmärkte gesehen haben. Dank der Technologie hat sich eine so einfache Anlagestrategie als richtig erwiesen, um an den Finanzmärkten Renditen zu erzielen. Außerdem so, dass nicht nur Organismen dazu in der Lage sind, sondern, wie wir gesehen haben, mit technischem Wissen wir es selbst ausführen können.
Würden Sie jetzt mit der detaillierten und bewährten Analyse es wagen, die Nachrichtenverarbeitung zu nutzen, um in die Börse zu investieren?
