Eine Take-Profit-Order ist eine Aktienorder, deren Funktion darin besteht, einen Trade zu schließen, wenn der Preis des Basiswerts den Zielwert für diesen Trade erreicht.
Die Take-Profit-Order wird vom Anleger festgelegt, der das Depot besitzt. Die Take-Profit-Order kann ein Kauf oder ein Verkauf sein, je nachdem, ob die anfängliche Operation eine Short-Position bzw. eine Long-Position ist.
Take-Profit-Order-Gewinn
Der Grund für die Verwendung von Take-Profits besteht darin, dass eine plötzliche Veränderung des Marktes den Anleger oder Händler nicht ohne Gewinn zurücklässt. Zum Beispiel, wenn wir eine Aktie für 10 Euro kaufen und für 15 Euro verkaufen wollen. Der Bestand kann zu einer bestimmten Zeit auf 16 Euro pro Tag steigen und Stunden später sinkt er auf 13 Euro. Der Preis hat den Preis erreicht, zu dem wir verkaufen wollten, aber da wir nicht die ganze Zeit auf das Angebot warten, hat sich der Preis am Ende gedreht. So können wir es uns bei einer Take-Profit-Order leisten, den Preis eines Vermögenswerts Minute für Minute nicht zu kennen.
Die Take-Profit-Order ist die umgekehrte Reihenfolge der Stop-Loss-Order. Die Stop-Loss-Order begrenzt den Verlust, während die Take-Profit-Order den Gewinn begrenzt. Zur Verwendung von Take-Profits gibt es unterschiedliche Ansichten. Für einige Trader ist die Verwendung von Take-Profits unerlässlich, um nicht Opfer der Marktvolatilität zu werden. Andere raten jedoch von der Verwendung ab. Da ein Trader den Verlust begrenzen muss, aber niemals den Gewinn begrenzen sollte.
Verwenden des Trailing-Stop-Loss als Stop-Gewinn
Die Möglichkeit, den möglichen Gewinn zu begrenzen, besteht darin, einen Trailing Stop zu verwenden. Ein Trailing Stop ist eine Stop-Loss-Order, die sich zugunsten des Preises bewegt. Manchmal erreichen Sie den Punkt, an dem Sie eine Stop-Loss-Order für Gewinne haben. Im Finanzjargon übrigens als Stop Profit bezeichnet.
Wichtig ist, dass Trailing Stops in direktionalen Strategien sinnvoll sind. Oder was ist das Gleiche, in Betrieben, die versuchen, einen Trend zu nutzen. Bei Strategien für laterale Märkte wird der Trader nur seine Gewinne reduzieren.
Take Profit and Stop Profit Beispiel
Angenommen, wir möchten 10 Aktien von Inditex kaufen. Wir haben eine Bestellung aufgegeben und sie für jeweils 29 Euro gekauft. Laut unserer Analyse des Unternehmens von Amancio Ortega soll die Inditex-Aktie 35 Euro wert sein. Also erteile ich eine Take-Profit-Order zu 35 Euro. Wenn der Preis von Inditex 35 Euro erreicht, erhalte ich einen Gewinn von 6 Euro pro Aktie (35-29).
Da ich 10 Aktien (10 * 6) gekauft habe, beträgt mein Gewinn 60 Euro. Der Vorteil einer Take-Profit-Order besteht darin, dass Sie im Voraus wissen, wie hoch der Gewinn sein wird (falls der Handel gut läuft).
Angenommen, der Preis erreicht 34 Euro. Wir überprüfen unsere Analyse und gehen davon aus, dass der Preis auf 40 Euro pro Aktie steigen wird. Wir haben aber Angst, dass der Preis 39 Euro erreicht und sich dann gegen uns wendet. Was wir also tun werden, ist, wenn der Preis steigt, werden wir unseren Stop-Loss ändern. Stellen wir uns vor, die Idee entwickelt sich gut, der Preis erreicht 37 Euro. Zu diesem Zeitpunkt werden wir einen Stop-Profit bei 35 Euro platzieren. Wenn der Preis 40 Euro erreicht, werden wir mehr Gewinn erzielen, aber wenn er unter 35 Euro (unsere anfängliche Bewertung) fällt, wird die Operation geschlossen.
Es gibt viele Strategien mit Stop-Loss-, Take-Profit- und Stop-Profit-Orders. Die Disziplin, die das Management dieser Art von Orders untersucht, wird im Trading als monetäres Management bezeichnet. Denken Sie daran, ja, es ist ratsam, immer einen Stop-Loss zu verwenden, um Verluste zu begrenzen.