Die Treasury-Kontrolle umfasst alle Funktionen und Prozesse, die dazu bestimmt sind, die Cashflow-Aufgaben (Inkasso und Zahlungen) einer Organisation zu kontrollieren, zu verwalten und zu akkreditieren.
In diesem Sinne muss die Treasury-Kontrolle sowohl intern als auch extern erfolgen.
Interne Treasury-Kontrolle
Die Ziele der Treasury-Kontrolle sollten auf die Planung der Cashflows ausgerichtet sein, um eine vorläufige Treasury-Prognose über die im Jahr vorgesehenen Zahlungen und Inkasso so zu erstellen, dass den Konten weder die Zahlungsmittel für Zahlungen noch Gibt es ungenutzte Ressourcen aus Sammlungen, die für profitablere Aktivitäten oder Geldeinlagen verwendet werden können.
Wichtig ist auch, dass die Treasury-Arbeit als Element der Buchführungskontrolle dient, indem alle Bewegungen der Geldzu- und -abflüsse erfasst und deren Motivation mit Datum und Ort vermerkt werden.
Externe Treasury-Kontrolle
Aus externer Sicht sollen die Treasury-Control-Aufgaben dem Management von Organisationen eine Planung der Geldbewegungen und mittel- und kurzfristige Prognosen zu Geldzu- und -abflüssen ermöglichen. So können wiederum Überweisungen von Gehaltsabrechnungen, Zahlungen an Lieferanten, Lieferungen und andere Zahlungen unterschiedlicher Kategorien basierend auf der Erwartung von Zahlungen von Kunden, anderen verbundenen Unternehmen oder Veräußerungen geplant werden.
Gemeinsame Kontrolle des Treasury
Die Kontrolle im Treasury zeigt wiederum, inwieweit diese Aktionen je nach Größe und/oder Umfang des Betriebes die Unterstützung, Überwachung oder Validierung eines Vorgesetzten haben müssen.
Es gibt zum Beispiel Aufgaben, bei denen sie aufgrund ihrer Bedeutung mehrere Firmen mit unterschiedlichen Managern oder Direktoren benötigen, so dass die Notwendigkeit besteht, nicht nur mehr als ein Element zu informieren, sondern die ausdrückliche Zustimmung von jedem von ihnen zu erhalten, und verlassen Dies zeigt eine größere Kontrolle und Information unter den Verantwortlichen.
Aus externer Sicht geht das Treasury Management auch in seinen Beziehungen zu Stakeholdern außerhalb des Unternehmens wie Banken oder dem Garantiemanagement so um, dass es dem Unternehmen Anwendungen zur Verfügung stellt, mit denen es bessere Informationen mit dem Ausland sammeln und in der Lage sein zu können, verschiedene Kredite, Einlagen oder die Verwaltung von Garantien und Treasury auszuhandeln, wodurch Organisationen wichtige Werkzeuge für die tägliche grundlegende Verwaltung ihrer Aktivitäten an die Hand gegeben werden.
